| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | 4 792.00 | 70 358.00 | 75 150.00 |
BZ Autres créances | 1 044 734.00 | | 1 044 734.00 | 1 044 734.00 |
CF Disponibilités | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 657.00 | 4 792.00 | 1 173 865.00 | 1 178 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 657.00 | 4 792.00 | 1 173 865.00 | 1 178 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 096.00 | 1 135 096.00 | | 1 135 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
DH Report à nouveau | -472 958.00 | -335 836.00 | | -472 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 918.00 | -137 122.00 | | 150 918.00 |
DL TOTAL (I) | 920 760.00 | 769 843.00 | | 920 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 118.00 | 368 084.00 | | 197 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 13 815.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 1 479 770.00 | | 23 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 150 754.00 | | 27 597.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 7 720.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 104.00 | 2 174 442.00 | | 253 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 865.00 | 2 944 285.00 | | 1 173 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 574.00 | 1 964 119.00 | | 130 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 98 216.00 | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 621 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 558 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 905.00 | |
FM Production stockée | | | -4 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 367.00 | 1 189.00 | | 6 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 794.00 | 3 000.00 | | 618 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 161.00 | 30 839.00 | | 625 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 888.00 | 43 404.00 | | 358 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 354.00 | 2 728.00 | | 86 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 242.00 | 46 132.00 | | 445 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 919.00 | -15 293.00 | | 179 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -533.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 598.00 | 8 155 709.00 | | 3 894 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 680.00 | 8 292 831.00 | | 3 743 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 918.00 | -137 122.00 | | 150 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 525.00 | | | 730 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 924.00 | | | 695 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 602.00 | 5 169.00 | 620 771.00 | 615 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 402.00 | 5 169.00 | 609 571.00 | 604 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 509.00 | 74 855.00 | 121 654.00 | 196 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
VP Divers | 1 044 734.00 | | | 1 044 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 885.00 | 1 119 885.00 | | 1 119 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 227.00 | 130 574.00 | 121 654.00 | 252 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |