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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 131 312.00 | 65 811.00 | 65 501.00 | 131 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 085.00 | 199 962.00 | 180 124.00 | 380 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 653.00 | 129 738.00 | 49 915.00 | 179 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 131.00 | 395 510.00 | 301 620.00 | 697 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 804.00 | 832.00 | 71 973.00 | 72 804.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 348.00 | 832.00 | 222 517.00 | 223 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 479.00 | 396 342.00 | 524 137.00 | 920 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 708.00 | | | 395 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 137.00 | | | 524 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 273.00 | | | 182 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 059.00 | | 48 864.00 | 651 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 697 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 692 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | 210.00 | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 243.00 | | 48 599.00 | 646 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 55.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 248.00 | 43 055.00 | 2 793.00 | 355 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 248.00 | 43 055.00 | 2 793.00 | 355 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 837.00 | 47 564.00 | 130 081.00 | 229 837.00 |
VI Groupe et associés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 79 963.00 | 2 072.00 | 82 035.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 648.00 | 213 375.00 | 130 081.00 | 395 648.00 |