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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 228.00 | 764.00 | 6 992.00 |
AH Fonds commercial | 349 200.00 | 44 500.00 | 304 700.00 | 349 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 3 938.00 | 1 142.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 979.00 | 301 577.00 | 147 401.00 | 448 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 162.00 | 356 243.00 | 465 919.00 | 822 162.00 |
BT Marchandises | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
BZ Autres créances | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 672.00 | | 392 672.00 | 392 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 834.00 | 356 243.00 | 858 591.00 | 1 214 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 5 000.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | -336 457.00 | -343 923.00 | | -336 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 5 956.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -296 536.00 | -298 067.00 | | -296 536.00 |
DP Provisions pour risques | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 461.00 | 371 099.00 | | 266 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 053.00 | 568 030.00 | | 655 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 52 196.00 | | 47 333.00 |
EA Autres dettes | 179 800.00 | 84 500.00 | | 179 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 696.00 | 1 175 362.00 | | 1 151 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 591.00 | 877 295.00 | | 858 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 359.00 | | 1 900 359.00 | 1 900 359.00 |
FG Production vendue services | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 005.00 | | 1 925 005.00 | 1 925 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 230.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -230.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 144.00 | 1 893 536.00 | | 1 959 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 612.00 | 1 887 580.00 | | 1 957 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | 5 956.00 | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 053.00 | 633 825.00 | 21 228.00 | 655 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 606.00 | 162 743.00 | 11 863.00 | 174 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 648.00 | 947 684.00 | 189 512.00 | 1 148 648.00 |