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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 349 200.00 | 44 500.00 | 304 700.00 | 349 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 703.00 | 389 734.00 | 51 969.00 | 441 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 935.00 | 444 706.00 | 360 229.00 | 804 935.00 |
BT Marchandises | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 860.00 | 444 706.00 | 638 153.00 | 1 082 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | -309 934.00 | -339 686.00 | | -309 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | 29 752.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | -255 442.00 | -271 544.00 | | -255 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 814.00 | 117 954.00 | | 61 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 448.00 | 504 520.00 | | 518 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 886.00 | 44 752.00 | | 32 886.00 |
EA Autres dettes | 280 446.00 | 280 791.00 | | 280 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 595.00 | 948 017.00 | | 893 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 153.00 | 676 472.00 | | 638 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 775.00 | 30 931.00 | | 413 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 883.00 | 30 931.00 | | 363 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 448.00 | 518 448.00 | | 518 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 446.00 | 280 446.00 | | 280 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 814.00 | 43 525.00 | 18 289.00 | 61 814.00 |
VP Divers | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 845.00 | 50 285.00 | 3 560.00 | 53 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 595.00 | 875 305.00 | 18 289.00 | 893 595.00 |