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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 810.00 | 150 000.00 | 355 810.00 | 505 810.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 052.00 | 150 000.00 | 359 052.00 | 509 052.00 |
CU Autres participations | 487 131.00 | 150 000.00 | 337 131.00 | 487 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
DH Report à nouveau | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 312.00 | | | -150 312.00 |
DL TOTAL (I) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 954.00 | | | 295 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 312.00 | | | -150 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 139.00 | | 4 671.00 | 501 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 139.00 | | 4 671.00 | 501 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894.00 | 3 215.00 | 18 679.00 | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 305.00 | 1 350.00 | 295 954.00 | 297 305.00 |