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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 702.00 | 200 000.00 | 287 702.00 | 487 702.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 337.00 | 200 000.00 | 293 337.00 | 493 337.00 |
CU Autres participations | 487 131.00 | 200 000.00 | 287 131.00 | 487 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
DH Report à nouveau | -157 692.00 | | | -157 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 863.00 | | | -51 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 863.00 | | | -51 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 810.00 | | | 505 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 108.00 | 487 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 108.00 | 487 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 810.00 | | | 505 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 281 646.00 | | 281 646.00 | 281 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 5 625.00 | 571.00 | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 453.00 | 1 807.00 | 281 646.00 | 283 453.00 |