| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 36 471.00 | 5 325.00 | 41 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 140.00 | 36 471.00 | 68 669.00 | 105 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 789.00 | 36 471.00 | 86 318.00 | 122 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
DH Report à nouveau | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
FG Production vendue services | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 895.00 | 2 576.00 | | 33 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 2 576.00 | | 33 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156.00 | 1 815.00 | 4 341.00 | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 2 684.00 | 8 344.00 | 11 028.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 639.00 | 16 298.00 | 4 341.00 | 20 639.00 |