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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 37 549.00 | 6 556.00 | 44 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 450.00 | 37 549.00 | 69 900.00 | 107 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 507.00 | 37 549.00 | 84 957.00 | 122 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DH Report à nouveau | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
FG Production vendue services | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 140.00 | | 2 310.00 | 105 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | | 2 310.00 | 41 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 471.00 | 1 079.00 | | 36 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | 1 079.00 | | 36 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341.00 | 1 608.00 | 2 733.00 | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432.00 | 5 088.00 | 8 344.00 | 13 432.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 545.00 | 18 812.00 | 2 733.00 | 21 545.00 |