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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 29 968.00 | 17 632.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 824.00 | 33 991.00 | 18 832.00 | 52 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 263.00 | 13 693.00 | 82 570.00 | 96 263.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 269.00 | 13 693.00 | 161 576.00 | 175 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 094.00 | 47 684.00 | 180 409.00 | 228 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 122 644.00 | | | 122 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 928.00 | | 2 196.00 | 50 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | | 2 196.00 | 49 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 574.00 | 8 417.00 | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | 8 417.00 | | 25 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290.00 | 7 815.00 | 2 475.00 | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 991.00 | 103 791.00 | 1 200.00 | 104 991.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 765.00 | 55 290.00 | 2 475.00 | 57 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 031.00 | | | 119 031.00 |