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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 35 746.00 | 11 854.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 824.00 | 39 770.00 | 13 054.00 | 52 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 601.00 | 15 051.00 | 138 550.00 | 153 601.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 960.00 | 15 051.00 | 183 909.00 | 198 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 785.00 | 54 821.00 | 196 963.00 | 251 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 827.00 | | | 227 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 991.00 | 5 778.00 | | 33 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 991.00 | 5 778.00 | | 33 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 1 358.00 | | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | 1 358.00 | | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693.00 | 1 358.00 | | 13 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 910.00 | 163 710.00 | 1 200.00 | 164 910.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
YT Sous‐traitance | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 311.00 | | | 74 311.00 |