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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 4 885.00 | 990.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 2 655.00 | 2 031.00 | 4 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191.00 | 7 540.00 | 3 651.00 | 11 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 424.00 | | 205 424.00 | 205 424.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 453.00 | | 423 453.00 | 423 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 645.00 | 7 540.00 | 427 105.00 | 434 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 682.00 | 193 668.00 | | 226 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | 33 014.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 295 801.00 | 228 882.00 | | 295 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | 32 538.00 | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 15 032.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 44 410.00 | | 61 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | 1 935.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 304.00 | 93 915.00 | | 131 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 105.00 | 322 797.00 | | 427 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 304.00 | 93 915.00 | | 131 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 665.00 | | 375 665.00 | 375 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 665.00 | | 375 665.00 | 375 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 151.00 | 27 563.00 | | 24 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 157.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 157.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -157.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 5 269.00 | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 508.00 | 313 401.00 | | 385 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 589.00 | 280 386.00 | | 318 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 919.00 | 33 014.00 | | 66 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925.00 | | 2 278.00 | 9 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 10 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | | 1 698.00 | 9 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 580.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 592.00 | 1 012.00 | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 592.00 | 1 012.00 | 7 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 205 424.00 | | | 205 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
VW T.V.A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 375.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 185.00 | 3 822.00 | | 17 185.00 |
ST Autres comptes | 32 601.00 | 26 312.00 | | 32 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | 1 800.00 | | 7 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 811.00 | 3 399.00 | | 811.00 |
YT Sous‐traitance | 17 886.00 | 1 746.00 | | 17 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 800.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 2 175.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 075.00 | 61 825.00 | | 76 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 560.00 | 18 830.00 | | 20 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 572.00 | 39 078.00 | | 75 572.00 |