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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 5 105.00 | 769.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 3 117.00 | 1 576.00 | 4 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197.00 | 8 222.00 | 2 975.00 | 11 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 205.00 | 11 411.00 | 224 794.00 | 236 205.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 991.00 | 11 411.00 | 428 580.00 | 439 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 188.00 | 19 633.00 | 431 555.00 | 451 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 609.00 | 226 682.00 | | 230 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 66 919.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 297 256.00 | 295 801.00 | | 297 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 078.00 | 40 343.00 | | 29 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 25 397.00 | | 40 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | 61 154.00 | | 57 102.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | 4 411.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 299.00 | 131 304.00 | | 134 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 555.00 | 427 105.00 | | 431 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 299.00 | 131 304.00 | | 134 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 264.00 | 1 350.00 | 403 614.00 | 402 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 264.00 | 1 350.00 | 403 614.00 | 402 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 351.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 805.00 | 24 151.00 | | 25 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -105.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 21 635.00 | | 16 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 685.00 | 385 508.00 | | 408 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 237.00 | 318 589.00 | | 344 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 448.00 | 66 919.00 | | 64 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | 2 433.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 191.00 | | 154.00 | 11 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 11 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 10 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | | 154.00 | 10 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 830.00 | 148.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 830.00 | 148.00 | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VI Groupe et associés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 421.00 | 256 421.00 | | 256 421.00 |
VW T.V.A. | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 316.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 484.00 | 17 185.00 | | 29 484.00 |
ST Autres comptes | 38 648.00 | 32 601.00 | | 38 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 073.00 | 7 900.00 | | 9 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 811.00 | | 10 461.00 |
YT Sous‐traitance | 6 065.00 | 17 886.00 | | 6 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 832.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 2 148.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 549.00 | 76 075.00 | | 81 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 802.00 | 20 560.00 | | 24 802.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 271.00 | 75 572.00 | | 83 271.00 |