| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 821.00 | 18 251.00 | 7 570.00 | 25 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 56 556.00 | 888.00 | 57 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 760.00 | 74 807.00 | 20 953.00 | 95 760.00 |
BT Marchandises | 92 417.00 | 21 076.00 | 71 341.00 | 92 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 479.00 | 21 076.00 | 335 403.00 | 356 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 239.00 | 95 883.00 | 356 356.00 | 452 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 201.00 | 336 348.00 | | 309 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | -27 147.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 341 296.00 | 320 201.00 | | 341 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 13 800.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | 5 871.00 | | 4 065.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 060.00 | 19 896.00 | | 15 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 356.00 | 340 097.00 | | 356 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 060.00 | 19 896.00 | | 15 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 882.00 | | 395 882.00 | 395 882.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 957.00 | | 395 957.00 | 395 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 030.00 | 140 230.00 | | 131 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 647.00 | 421 916.00 | | 416 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 551.00 | 449 063.00 | | 395 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | -27 147.00 | | 21 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 463.00 | 9 694.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 997.00 | | 345.00 | 105 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 95 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 83 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 497.00 | | 345.00 | 83 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 025.00 | 8 359.00 | 577.00 | 67 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 025.00 | 8 359.00 | 577.00 | 67 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |