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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 821.00 | 24 679.00 | 1 142.00 | 25 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 004.00 | 57 913.00 | 1 091.00 | 59 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 325.00 | 82 592.00 | 128 733.00 | 211 325.00 |
BT Marchandises | 71 525.00 | 17 230.00 | 54 295.00 | 71 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CF Disponibilités | 277 188.00 | | 277 188.00 | 277 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 033.00 | 17 230.00 | 362 803.00 | 380 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 358.00 | 99 822.00 | 491 536.00 | 591 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 296.00 | 309 201.00 | | 330 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 146.00 | 21 095.00 | | 58 146.00 |
DL TOTAL (I) | 399 442.00 | 341 296.00 | | 399 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 10 995.00 | | 75 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 4 065.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 094.00 | 15 060.00 | | 92 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 536.00 | 356 356.00 | | 491 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 094.00 | 15 060.00 | | 92 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 862.00 | | 462 862.00 | 462 862.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 862.00 | | 462 862.00 | 462 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 131 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 600.00 | 131 030.00 | | 131 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 102.00 | 416 647.00 | | 468 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 957.00 | 395 551.00 | | 409 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 146.00 | 21 095.00 | | 58 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 760.00 | | 115 565.00 | 95 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 265.00 | | 105 560.00 | 83 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 10 005.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 807.00 | 7 785.00 | | 74 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 807.00 | 7 785.00 | | 74 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |