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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AP Constructions | 323 802.00 | 129 602.00 | 194 200.00 | 323 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 660.00 | 159 482.00 | 230 178.00 | 389 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 082.00 | 159 482.00 | 240 601.00 | 400 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 224.00 | -245 339.00 | | -246 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | -885.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | -239 780.00 | -243 224.00 | | -239 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 653.00 | 253 993.00 | | 237 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 785.00 | 240 266.00 | | 240 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 698.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 366.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 381.00 | 496 323.00 | | 480 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 601.00 | 253 099.00 | | 240 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 601.00 | 258 670.00 | | 259 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 015.00 | 26 608.00 | | 27 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572.00 | 27 493.00 | | 23 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | -885.00 | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 557.00 | 12 925.00 | | 146 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 557.00 | 12 925.00 | | 146 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 653.00 | 16 872.00 | 72 468.00 | 237 653.00 |
VI Groupe et associés | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 381.00 | 259 601.00 | 72 468.00 | 480 381.00 |