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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AN Terrains | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AP Constructions | 323 802.00 | 168 458.00 | 155 344.00 | 323 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 660.00 | 198 338.00 | 191 322.00 | 389 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 313.00 | 198 338.00 | 201 975.00 | 400 313.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 250.00 | -226 834.00 | | -220 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 6 584.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | -209 889.00 | -217 250.00 | | -209 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 204.00 | 185 570.00 | | 167 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 878.00 | 240 878.00 | | 242 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 390.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 368.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 864.00 | 428 205.00 | | 411 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 975.00 | 210 956.00 | | 201 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 551.00 | 261 001.00 | | 263 551.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 747.00 | 25 470.00 | | 25 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 385.00 | 18 886.00 | | 18 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 6 584.00 | | 7 361.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 624.00 | 9 714.00 | | 188 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 624.00 | 9 714.00 | | 188 624.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 204.00 | 18 892.00 | 81 143.00 | 167 204.00 |
VI Groupe et associés | 242 878.00 | 242 878.00 | | 242 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 864.00 | 263 551.00 | 81 143.00 | 411 864.00 |