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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 7 830.00 | 10 319.00 | 18 148.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 310.00 | 10 633.00 | 67 677.00 | 78 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 183.00 | | 238 183.00 | 238 183.00 |
BZ Autres créances | 62 822.00 | 2 517.00 | 60 305.00 | 62 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 247.00 | 2 517.00 | 545 730.00 | 548 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 557.00 | 13 150.00 | 613 408.00 | 626 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 612.00 | 44 671.00 | | 231 612.00 |
DH Report à nouveau | | 104 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | 82 006.00 | | 42 491.00 |
DL TOTAL (I) | 279 602.00 | 237 112.00 | | 279 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 1 246.00 | | 12 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 15 394.00 | | 17 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 156.00 | 164 469.00 | | 153 156.00 |
EA Autres dettes | 146 220.00 | 174 742.00 | | 146 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 805.00 | 360 263.00 | | 333 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 408.00 | 597 375.00 | | 613 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 811.00 | | 10 212.00 | 75 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 712.00 | 78 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 20 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 10 212.00 | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | 4 209.00 | 3 961.00 | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | 4 209.00 | 3 961.00 | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 863.00 | 301 005.00 | 858.00 | 301 863.00 |
VW T.V.A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 393.00 | 329 393.00 | | 329 393.00 |