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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 940.00 | 12 172.00 | 23 768.00 | 35 940.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 102.00 | 14 976.00 | 82 126.00 | 97 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 821.00 | 2 517.00 | 288 305.00 | 290 821.00 |
BZ Autres créances | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 281.00 | 2 517.00 | 594 764.00 | 597 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 383.00 | 17 492.00 | 676 891.00 | 694 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 102.00 | 231 612.00 | | 274 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 866.00 | 42 491.00 | | 51 866.00 |
DL TOTAL (I) | 331 469.00 | 279 602.00 | | 331 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 12 768.00 | | 13 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 17 248.00 | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 050.00 | 153 156.00 | | 180 050.00 |
EA Autres dettes | 121 210.00 | 146 220.00 | | 121 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 422.00 | 333 805.00 | | 345 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 891.00 | 613 408.00 | | 676 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 010.00 | 329 393.00 | | 341 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 310.00 | | 22 208.00 | 78 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 97 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 38 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 952.00 | | 20 708.00 | 20 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 1 500.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 6 487.00 | 2 144.00 | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 6 487.00 | 2 144.00 | 10 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 287 909.00 | | | 287 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 526.00 | 342 668.00 | 1 858.00 | 344 526.00 |
VW T.V.A. | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 010.00 | 341 010.00 | | 341 010.00 |