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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 970.00 | 674.00 | 2 296.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 392.00 | 28 614.00 | 19 778.00 | 48 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306.00 | 41 132.00 | 24 174.00 | 65 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 1 194 339.00 | | 1 194 339.00 | 1 194 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 127.00 | | 1 210 127.00 | 1 210 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 141.00 | 41 132.00 | 1 236 009.00 | 1 277 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -242 359.00 | -161 727.00 | | -242 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 012.00 | -80 632.00 | | 170 012.00 |
DL TOTAL (I) | -56 597.00 | -226 609.00 | | -56 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 558.00 | 95 690.00 | | 79 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 134 987.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 49 395.00 | | 8 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 28 432.00 | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | 1 173 407.00 | 341 572.00 | | 1 173 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 605.00 | 650 076.00 | | 1 292 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 009.00 | 423 467.00 | | 1 236 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 191.00 | 1 334.00 | | 168 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 1 998.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 120.00 | -663.00 | | 167 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | -2 792.00 | | -2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 012.00 | -80 632.00 | | 170 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 3 229.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 508.00 | 10 625.00 | | 30 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 155.00 | 1 175 155.00 | | 1 175 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 605.00 | 1 229 194.00 | 63 411.00 | 1 292 605.00 |