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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 970.00 | 971.00 | 1 999.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 392.00 | 35 164.00 | 13 229.00 | 48 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306.00 | 47 979.00 | 17 328.00 | 65 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 511 846.00 | | 511 846.00 | 511 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 005.00 | | 534 005.00 | 534 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 311.00 | 47 979.00 | 551 332.00 | 599 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -72 347.00 | -242 359.00 | | -72 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 952.00 | 170 012.00 | | 24 952.00 |
DL TOTAL (I) | -31 645.00 | -56 597.00 | | -31 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 265.00 | 79 558.00 | | 63 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 2 116.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 264.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 29 331.00 | | 26 666.00 |
EA Autres dettes | 488 824.00 | 1 173 407.00 | | 488 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 977.00 | 1 284 677.00 | | 582 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 332.00 | 1 228 080.00 | | 551 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 345.00 | 1 229 194.00 | | 536 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 957.00 | -45 670.00 | 314 287.00 | 359 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 957.00 | -45 670.00 | 314 287.00 | 359 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 687.00 | 16 837.00 | | 20 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | 393.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 168 191.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 372.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | 699.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 1 071.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | 167 120.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | -2 033.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 818.00 | 439 102.00 | | 322 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 866.00 | 269 089.00 | | 297 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 952.00 | 170 012.00 | | 24 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 770.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 6 846.00 | | 41 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | 6 846.00 | | 29 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 235.00 | 489 235.00 | | 489 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 265.00 | 16 633.00 | 46 633.00 | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258.00 | 22 158.00 | 2 100.00 | 24 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 977.00 | 536 345.00 | 46 633.00 | 582 977.00 |