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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 41.00 | 430.00 | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 274.00 | 169.00 | 1 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 148.00 | 6 214.00 | 757 934.00 | 764 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 724.00 | 6 214.00 | 824 510.00 | 830 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
CU Autres participations | 537 574.00 | 4 900.00 | 532 674.00 | 537 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 233 255.00 | | | 233 255.00 |
DH Report à nouveau | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DL TOTAL (I) | 595 283.00 | | | 595 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 227.00 | | | 229 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 510.00 | | | 824 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FG Production vendue services | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 227.00 | 57 965.00 | 112 047.00 | 229 227.00 |