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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 139.00 | 35 000.00 | 218 139.00 | 253 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 727.00 | 36 913.00 | 750 814.00 | 787 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 069.00 | 36 913.00 | 784 156.00 | 821 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
CU Autres participations | 532 674.00 | | 532 674.00 | 532 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 308 677.00 | | | 308 677.00 |
DH Report à nouveau | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 569 498.00 | | | 569 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 659.00 | | | 214 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 156.00 | | | 784 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 262.00 | 27 238.00 | 114 142.00 | 171 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 706.00 | 268 706.00 | | 268 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 659.00 | 70 635.00 | 114 142.00 | 214 659.00 |