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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 840.00 | 4 223.00 | 325 617.00 | 329 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CF Disponibilités | 1 074 315.00 | | 1 074 315.00 | 1 074 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 833.00 | | 1 134 833.00 | 1 134 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 673.00 | 4 223.00 | 1 460 450.00 | 1 464 673.00 |
CU Autres participations | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 700.00 | 639 700.00 | | 639 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
DH Report à nouveau | 56 905.00 | 113 382.00 | | 56 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 295.00 | -6 477.00 | | 690 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 349.00 | 818 055.00 | | 1 458 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 607.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 692.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101.00 | 27 580.00 | | 2 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 450.00 | 845 635.00 | | 1 460 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 088.00 | | | 851 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 088.00 | | | 851 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 679.00 | | | 774 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 591.00 | 344.00 | | 854 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 297.00 | 6 821.00 | | 164 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 295.00 | -6 477.00 | | 690 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 183.00 | | | 641 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 344.00 | 325 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 344.00 | 329 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 961.00 | | | 636 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 158.00 | | | 273 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 158.00 | 3 000.00 | 273 158.00 | 276 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |