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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 840.00 | 4 223.00 | 325 617.00 | 329 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CF Disponibilités | 668 572.00 | | 668 572.00 | 668 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 090.00 | | 726 090.00 | 726 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 930.00 | 4 223.00 | 1 051 707.00 | 1 055 930.00 |
CU Autres participations | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 700.00 | | | 639 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DH Report à nouveau | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 345.00 | | | 1 043 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 707.00 | | | 1 051 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 004.00 | | | -15 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 840.00 | | | 329 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 158.00 | | | 273 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
ST Autres comptes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |