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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 334.00 | 141 293.00 | 138 041.00 | 279 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 806.00 | 28 018.00 | 29 788.00 | 57 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 114.00 | 169 312.00 | 176 802.00 | 346 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BZ Autres créances | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
CF Disponibilités | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 438.00 | | 340 438.00 | 340 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 552.00 | 169 312.00 | 517 240.00 | 686 552.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -183 753.00 | -170 460.00 | | -183 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | -13 293.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 127 670.00 | 75 704.00 | | 127 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 497.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 103 690.00 | | 51 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 940.00 | 266 994.00 | | 252 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | 67 091.00 | | 53 817.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 70 469.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 570.00 | 508 743.00 | | 373 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 240.00 | 600 448.00 | | 517 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 570.00 | 508 743.00 | | 373 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 497.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 513.00 | | 1 866 513.00 | 1 866 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 513.00 | | 1 866 513.00 | 1 866 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 468.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 468.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 25 624.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 25 624.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -25 155.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 364.00 | 1 499 457.00 | | 1 945 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 399.00 | 1 512 750.00 | | 1 893 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 965.00 | -13 293.00 | | 51 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 432.00 | 64 650.00 | 8 770.00 | 113 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 949.00 | 54 345.00 | | 86 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 10 306.00 | 8 770.00 | 26 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 941.00 | 252 941.00 | | 252 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 443.00 | 175 375.00 | 7 069.00 | 182 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |