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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 352.00 | 273 554.00 | 71 797.00 | 345 352.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 911.00 | 48 050.00 | 24 860.00 | 72 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 671.00 | 332 588.00 | 163 083.00 | 495 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 741.00 | 61 537.00 | 268 203.00 | 329 741.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 662.00 | 61 537.00 | 395 124.00 | 456 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 333.00 | 394 126.00 | 558 207.00 | 952 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 108.00 | -131 787.00 | | -55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 330.00 | 76 679.00 | | 115 330.00 |
DL TOTAL (I) | 319 680.00 | 204 349.00 | | 319 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 348.00 | 84.00 | | 49 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 30 761.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | 179 253.00 | | 127 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 71 340.00 | | 61 257.00 |
EA Autres dettes | | 37 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 527.00 | 394 429.00 | | 238 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 207.00 | 598 779.00 | | 558 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 269.00 | 394 429.00 | | 189 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 032.00 | | 83 523.00 | 414 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 495 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 72 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 757.00 | | 71 594.00 | 333 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 041.00 | | 11 754.00 | 63 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 232.00 | | 175.00 | 17 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 496.00 | 77 783.00 | 674.00 | 244 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 621.00 | 67 933.00 | | 205 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 9 850.00 | 674.00 | 38 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
6T Sur comptes clients | 21 926.00 | 39 610.00 | | 21 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 909.00 | 39 610.00 | | 32 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 909.00 | 39 610.00 | | 32 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 264 205.00 | 264 205.00 | | 264 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VC Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 609.00 | 371 105.00 | 15 504.00 | 386 609.00 |
VW T.V.A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 277.00 | 189 269.00 | 49 008.00 | 238 277.00 |