| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 13 794.00 | 3 911.00 | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 539 150.00 | 339 150.00 | 200 000.00 | 539 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 968.00 | 40 402.00 | 32 566.00 | 72 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 470.00 | 122 343.00 | 221 127.00 | 343 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 189.00 | 515 690.00 | 464 499.00 | 980 189.00 |
BT Marchandises | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 122 323.00 | | 122 323.00 | 122 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 344.00 | | 466 344.00 | 466 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 533.00 | 515 690.00 | 930 844.00 | 1 446 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DH Report à nouveau | -566 439.00 | -398 029.00 | | -566 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 626.00 | -168 410.00 | | -660 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 565.00 | -353 939.00 | | -1 014 565.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 771.00 | 665 644.00 | | 543 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 705.00 | 201 714.00 | | 171 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 201.00 | 465 485.00 | | 569 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 41 035.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 611 290.00 | 382 619.00 | | 611 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 009.00 | 1 756 497.00 | | 1 942 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 844.00 | 1 402 558.00 | | 930 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
FG Production vendue services | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 126.00 | | 532 126.00 | 532 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 63 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 102.00 | 1 195 704.00 | | 637 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 728.00 | 1 364 114.00 | | 1 297 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 626.00 | -168 410.00 | | -660 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 705.00 | 168 105.00 | | 171 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 201.00 | 548 045.00 | 21 156.00 | 569 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 290.00 | 611 290.00 | | 611 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 771.00 | 125 395.00 | 418 376.00 | 543 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 545.00 | 68 649.00 | 6 895.00 | 75 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 693.00 | 1 492 561.00 | 439 532.00 | 1 935 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |