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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 551.00 | | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 |
BZ Autres créances | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CF Disponibilités | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 530.00 | | 163 530.00 | 163 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 080.00 | | 5 504 080.00 | 5 504 080.00 |
CU Autres participations | 5 340 551.00 | | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 200.00 | 2 238 200.00 | | 2 238 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 300.00 | 550 300.00 | | 550 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 912.00 | -943 914.00 | | -1 261 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 676.00 | -317 998.00 | | 184 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 263.00 | 1 526 588.00 | | 1 711 263.00 |
DP Provisions pour risques | 784 640.00 | 612 038.00 | | 784 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 640.00 | 612 038.00 | | 784 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 983 350.00 | 2 982 952.00 | | 2 983 350.00 |
EA Autres dettes | 24 828.00 | 317 378.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 177.00 | 3 300 331.00 | | 3 008 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 080.00 | 5 438 956.00 | | 5 504 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 198.00 | | | -112 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 324.00 | 317 998.00 | | 215 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 676.00 | -317 998.00 | | 184 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 551.00 | | | 5 340 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 551.00 | | | 5 340 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 177.00 | 3 008 177.00 | | 3 008 177.00 |