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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 551.00 | | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 |
BZ Autres créances | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
CF Disponibilités | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 615.00 | | 342 615.00 | 342 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 166.00 | | 5 683 166.00 | 5 683 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 340 551.00 | | 5 340 551.00 | 5 340 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 200.00 | 2 238 200.00 | | 2 238 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 300.00 | 550 300.00 | | 550 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 237.00 | -1 261 912.00 | | -1 077 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 551.00 | 184 676.00 | | -107 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 712.00 | 1 711 263.00 | | 1 603 712.00 |
DP Provisions pour risques | 965 872.00 | | | 965 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 872.00 | | | 965 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 983 651.00 | 2 983 350.00 | | 2 983 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 931.00 | -42 217.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 582.00 | 2 941 133.00 | | 3 113 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 166.00 | 4 652 396.00 | | 5 683 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 568.00 | -112 198.00 | | -183 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 400 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 551.00 | 215 324.00 | | 147 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 551.00 | 184 676.00 | | -107 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 551.00 | | | 5 340 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 551.00 | | | 5 340 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 640.00 | 181 232.00 | | 784 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 640.00 | 181 232.00 | | 784 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 983 651.00 | 143 651.00 | 2 840 000.00 | 2 983 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
VI Groupe et associés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 582.00 | 273 582.00 | 2 840 000.00 | 3 113 582.00 |