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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 548.00 | 30 694.00 | 16 854.00 | 47 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 039.00 | 152 706.00 | 11 333.00 | 164 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 615.00 | 92 442.00 | 26 173.00 | 118 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 338.00 | 278 787.00 | 88 551.00 | 367 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 485.00 | 14 669.00 | 314 816.00 | 329 485.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 287 725.00 | | 287 725.00 | 287 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 167.00 | 14 669.00 | 613 498.00 | 628 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 504.00 | 293 455.00 | 702 049.00 | 995 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 340 015.00 | | | 340 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 385.00 | | | 336 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 049.00 | | | 702 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
FD Production vendue biens | 961 308.00 | | 961 308.00 | 961 308.00 |
FG Production vendue services | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 913.00 | | 1 259 913.00 | 1 259 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 576.00 | | | -17 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 704.00 | | | 1 305 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 497.00 | | | 1 249 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 421.00 | | 40 213.00 | 350 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 297.00 | 367 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 330 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 023.00 | | 34 475.00 | 319 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 5 738.00 | 3 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 463.00 | 29 973.00 | 13 650.00 | 262 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 518.00 | 29 973.00 | 13 650.00 | 259 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 16 649.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 935.00 | 2 962.00 | 6 229.00 | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | 2 962.00 | 6 229.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | 19 611.00 | 6 229.00 | 26 935.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 611.00 | 6 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 689.00 | 203 689.00 | | 203 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 311 684.00 | | | 311 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 420.00 | 18 585.00 | 25 835.00 | 44 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 633.00 | 340 441.00 | 9 191.00 | 349 633.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 385.00 | 310 550.00 | 25 835.00 | 336 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 311.00 | | | 206 311.00 |