| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 548.00 | 39 894.00 | 7 654.00 | 47 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 595.00 | 169 537.00 | 23 058.00 | 192 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 186.00 | 115 630.00 | 32 556.00 | 148 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 557.00 | 328 005.00 | 96 551.00 | 424 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 007.00 | 24 657.00 | 203 350.00 | 228 007.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 595 533.00 | | 595 533.00 | 595 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 355.00 | 24 657.00 | 804 698.00 | 829 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 911.00 | 352 662.00 | 901 250.00 | 1 253 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 596.00 | 329 015.00 | | 391 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 029.00 | 62 581.00 | | 74 029.00 |
DL TOTAL (I) | 476 625.00 | 402 596.00 | | 476 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 646.00 | 35 899.00 | | 50 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 646.00 | 35 899.00 | | 50 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 923.00 | 25 853.00 | | 46 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 136 718.00 | | 162 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 557.00 | 96 940.00 | | 107 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 836.00 | 18 822.00 | | 43 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 978.00 | 278 333.00 | | 373 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 250.00 | 716 828.00 | | 901 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 460.00 | 278 333.00 | | 338 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 288 143.00 | | 1 288 143.00 | 1 288 143.00 |
FG Production vendue services | 315 181.00 | | 315 181.00 | 315 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 690.00 | | 1 605 690.00 | 1 605 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | 2 133.00 | | 2 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 463.00 | 45 841.00 | | 44 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 364.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 852.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 322.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 322.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 2 530.00 | | -532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 242.00 | 16 150.00 | | 20 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 10 992.00 | | 18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 816.00 | 1 808 547.00 | | 1 611 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 787.00 | 1 745 966.00 | | 1 537 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 029.00 | 62 581.00 | | 74 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 989.00 | | 12 206.00 | 417 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 8 283.00 | 1 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 639.00 | | 424 557.00 | 5 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | 388 328.00 | 3 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 853.00 | | 11 383.00 | 380 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 823.00 | 9 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 489.00 | 33 153.00 | 3 637.00 | 298 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 544.00 | 33 153.00 | 3 637.00 | 295 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 899.00 | 14 747.00 | | 35 899.00 |
6T Sur comptes clients | 14 669.00 | 9 988.00 | | 14 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 669.00 | 9 988.00 | | 14 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 568.00 | 24 735.00 | | 50 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 198 220.00 | 198 220.00 | | 198 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 902.00 | 24 444.00 | 22 458.00 | 46 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 105.00 | 233 822.00 | 8 283.00 | 242 105.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 918.00 | 338 460.00 | 22 458.00 | 360 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 496.00 | 15 988.00 | | 12 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 69 067.00 | 102 758.00 | | 69 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 173.00 | 41 925.00 | | 50 173.00 |
YT Sous‐traitance | 67 653.00 | 66 693.00 | | 67 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 591.00 | 188 783.00 | | 151 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | 3 546.00 | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 485.00 | 19 534.00 | | 16 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 921.00 | 306 092.00 | | 302 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 334.00 | 232 242.00 | | 166 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 185.00 | 400 159.00 | | 351 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |