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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 534.00 | 289.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 013.00 | 22 547.00 | 51 467.00 | 74 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 415.00 | 24 630.00 | 51 785.00 | 76 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 632.00 | 24 630.00 | 97 002.00 | 121 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DH Report à nouveau | -13 716.00 | -4 919.00 | | -13 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | -8 797.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843.00 | 4 000.00 | | 4 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 398.00 | 33 317.00 | | 60 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | 26 226.00 | | 21 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 2 861.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 13 987.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 159.00 | 76 391.00 | | 92 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 002.00 | 80 392.00 | | 97 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 21 763.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 551.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 153.00 | 551.00 | | 21 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 21 212.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 429.00 | 134 761.00 | | 146 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 587.00 | 143 558.00 | | 145 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | -8 797.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 548.00 | | 40 873.00 | 72 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 006.00 | 76 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 006.00 | 74 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | | 40 873.00 | 70 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 453.00 | 13 792.00 | 14 616.00 | 25 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 904.00 | 13 792.00 | 14 616.00 | 23 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |