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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 802.00 | 677.00 | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 509.00 | 2 316.00 | 5 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 334.00 | 4 311.00 | 3 023.00 | 7 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
110 Total général Actif | 28 574.00 | 4 311.00 | 24 263.00 | 28 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 539.00 | 7 585.00 | | 1 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 530.00 | 56 680.00 | | 73 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 069.00 | 64 265.00 | | 78 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792.00 | 3 773.00 | | 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 860.00 | 5 420.00 | | 12 860.00 |
242 Autres charges externes. | 57 560.00 | 35 790.00 | | 57 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 2 548.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 275.00 | 2 025.00 | | 3 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | 2 865.00 | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 367.00 | 60 421.00 | | 88 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 298.00 | 3 845.00 | | -10 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 19 750.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | | 981.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 800.00 | 21 736.00 | | 7 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21.00 | 767.00 | | -21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 877.00 | 111.00 | | -8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |