| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 214.00 | 4 786.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 940.00 | 5 214.00 | 163 726.00 | 168 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 368.00 | | 292 368.00 | 292 368.00 |
BZ Autres créances | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 496.00 | | 691 496.00 | 691 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 436.00 | 5 214.00 | 855 222.00 | 860 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
CU Autres participations | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 048.00 | 26 231.00 | | 32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | 5 817.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 81 273.00 | 33 148.00 | | 81 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 791.00 | 658 794.00 | | 643 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 22 141.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 680.00 | 75 431.00 | | 108 680.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 590.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 949.00 | 758 956.00 | | 773 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 222.00 | 792 104.00 | | 855 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 949.00 | 758 956.00 | | 773 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 052.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 050.00 | 168 223.00 | | 183 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 925.00 | 162 406.00 | | 134 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 125.00 | 5 817.00 | | 48 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 1 000.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 000.00 | | 4 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 263.00 | 288 263.00 | | 288 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 292 368.00 | | | 292 368.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 332 794.00 | | | 332 794.00 |
VI Groupe et associés | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 865.00 | 668 865.00 | | 668 865.00 |
VW T.V.A. | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 949.00 | 773 949.00 | | 773 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 797.00 | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | 4 300.00 | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 3 672.00 | 11 666.00 | | 3 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 484.00 | 34 568.00 | | 29 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 1 188.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 986.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 459.00 | 33 637.00 | | 28 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 605.00 | 7 222.00 | | 5 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 087.00 | 50 534.00 | | 40 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |