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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 214.00 | 3 786.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 940.00 | 6 214.00 | 162 726.00 | 168 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
BZ Autres créances | 364 225.00 | | 364 225.00 | 364 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 605.00 | | 705 605.00 | 705 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 545.00 | 6 214.00 | 868 332.00 | 874 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
CU Autres participations | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 173.00 | 32 048.00 | | 80 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 193.00 | 48 125.00 | | -27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 54 080.00 | 81 273.00 | | 54 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 170.00 | 643 791.00 | | 642 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 18 514.00 | | 23 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 163.00 | 108 680.00 | | 142 163.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 964.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 251.00 | 773 949.00 | | 814 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 332.00 | 855 222.00 | | 868 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 251.00 | 773 949.00 | | 814 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 1 755.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 520.00 | 183 050.00 | | 174 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 713.00 | 134 925.00 | | 201 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 193.00 | 48 125.00 | | -27 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 1 000.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 1 000.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 142.00 | 260 142.00 | | 260 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 328 794.00 | | | 328 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 382 028.00 | 382 028.00 | | 382 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 627.00 | 711 627.00 | | 711 627.00 |
VW T.V.A. | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 251.00 | 814 251.00 | | 814 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 808.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 428.00 | 6 931.00 | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 5 766.00 | 3 672.00 | | 5 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 386.00 | 29 484.00 | | 23 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 218.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 026.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 969.00 | 28 459.00 | | 28 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 783.00 | 5 605.00 | | 7 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 580.00 | 40 087.00 | | 45 580.00 |