| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 233.00 | 45 289.00 | 5 944.00 | 51 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 3 179.00 | 4 890.00 | 8 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 405 792.00 | | 12 405 792.00 | 12 405 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957 201.00 | | 957 201.00 | 957 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 272 360.00 | 48 468.00 | 59 223 891.00 | 59 272 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
BZ Autres créances | 6 925 114.00 | | 6 925 114.00 | 6 925 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 927 954.00 | | 1 927 954.00 | 1 927 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 283.00 | | 10 022 283.00 | 10 022 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 294 643.00 | 48 468.00 | 69 246 175.00 | 69 294 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 98 417.00 | |
CU Autres participations | 45 848 976.00 | | 45 848 976.00 | 45 848 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404 050.00 | 40 404 050.00 | | 40 404 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166 754.00 | 2 166 754.00 | | 2 166 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 547.00 | 133 454.00 | | 207 547.00 |
DG Autres réserves | 3 943 397.00 | 2 535 623.00 | | 3 943 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 827.00 | 1 481 867.00 | | 4 659 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401 406.00 | 1 312 928.00 | | 1 401 406.00 |
DL TOTAL (I) | 52 782 982.00 | 48 034 677.00 | | 52 782 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 922.00 | 105 327.00 | | 88 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 922.00 | 105 327.00 | | 88 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042 648.00 | 7 104 546.00 | | 11 042 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998 115.00 | 2 310 895.00 | | 4 998 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 563.00 | 209 068.00 | | 134 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 923.00 | 77 462.00 | | 196 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 545.00 | 1 028 401.00 | | 1 096 545.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 27 275.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 271.00 | 9 729 247.00 | | 16 374 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 246 175.00 | 57 869 250.00 | | 69 246 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 653 501.00 | 5 908 151.00 | | 3 653 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 284.00 | 92 168.00 | 1 214 452.00 | 1 122 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 284.00 | 92 168.00 | 1 214 452.00 | 1 122 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 056 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 880 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 707 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 25 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 8.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 12.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 166.00 | 188 774.00 | | 104 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 267.00 | 188 786.00 | | 113 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 762.00 | -188 778.00 | | -105 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 764.00 | -478 468.00 | | -285 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 224.00 | 2 436 342.00 | | 6 169 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 397.00 | 954 475.00 | | 1 509 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 659 827.00 | 1 481 867.00 | | 4 659 827.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 700 415.00 | 5 538 819.00 | | 3 700 415.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 698 832.00 | 5 888 943.00 | | 3 698 832.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 331.00 | -19 208.00 | | 45 331.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 653 501.00 | 5 908 151.00 | | 3 653 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 892 671.00 | | 6 404 238.00 | 52 892 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 59 213 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 549.00 | 59 272 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 8 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 814 820.00 | | 6 404 238.00 | 52 814 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 045.00 | 17 432.00 | 1 008.00 | 32 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 558.00 | 15 731.00 | | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 700.00 | 1 008.00 | 2 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312 928.00 | 89 983.00 | 1 505.00 | 1 312 928.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 327.00 | 15 255.00 | 31 660.00 | 105 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 255.00 | 105 238.00 | 33 165.00 | 1 418 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 31 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 505.00 | 1 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 542.00 | | | 1 237 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 405 792.00 | 7 938 945.00 | | 12 405 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957 201.00 | | | 957 201.00 |
UX Autres créances clients | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 372.00 | | | 2 053 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058 645.00 | 2 058 645.00 | | 2 058 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 984 003.00 | 1 725 249.00 | 5 861 757.00 | 8 984 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 760 573.00 | 105 827.00 | 3 654 746.00 | 3 760 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847 980.00 | | | 4 847 980.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457 323.00 | 8 162 105.00 | 12 295 217.00 | 20 457 323.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374 271.00 | 4 223 229.00 | 9 516 503.00 | 16 374 271.00 |