| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 233.00 | 46 374.00 | 2 858.00 | 49 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 4 698.00 | 3 370.00 | 8 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 989 465.00 | 6 182 470.00 | 4 806 995.00 | 10 989 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012 781.00 | | 1 012 781.00 | 1 012 781.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 69 283 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 349 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 725 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 371 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 503 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 81 702 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 928 504.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 215 573.00 | |
CU Autres participations | 46 448 976.00 | 17 270 000.00 | 29 178 976.00 | 46 448 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404 050.00 | 40 404 050.00 | | 40 404 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 212.00 | 1 635 212.00 | | 1 635 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 012 442.00 | 9 327 375.00 | | 13 012 442.00 |
DG Autres réserves | 8 370 232.00 | 3 943 397.00 | | 8 370 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 761 829.00 | 4 659 826.00 | | -22 761 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432 620.00 | 1 401 406.00 | | 1 432 620.00 |
DL TOTAL (I) | 38 118 462.00 | 55 020 138.00 | | 38 118 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 801 041.00 | 9 383 433.00 | | 9 801 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 708.00 | 11 042 647.00 | | 11 511 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 256 369.00 | 46 178 046.00 | | 51 256 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 695 218.00 | 24 532 068.00 | | 31 695 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864 816.00 | 14 284 644.00 | | 12 864 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606 210.00 | 1 096 545.00 | | 2 606 210.00 |
EA Autres dettes | 4 942 303.00 | 6 285 041.00 | | 4 942 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 364 916.00 | 92 376 344.00 | | 103 364 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 928 504.00 | 158 089 150.00 | | 151 928 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -16 933 242.00 | 3 653 501.00 | | -16 933 242.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 176.00 | 584 968.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 365.00 | 93 447.00 | 3 069 812.00 | 2 976 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 165 271.00 | |
FM Production stockée | | | 1 113 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 908 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644 869.00 | |
GE Autres charges | | | 73 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 367 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 528 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 452 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 866 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 6 000.00 | | 1 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 268.00 | 1 505.00 | | 17 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 884.00 | 16 403 785.00 | | 2 417 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 3 060.00 | | 14 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | 6 040.00 | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 300.00 | 104 165.00 | | 34 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 142.00 | 13 779 675.00 | | 1 939 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 742.00 | 2 624 110.00 | | 478 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 069.00 | -3 453 473.00 | | -337 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 147.00 | 6 169 224.00 | | 4 467 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 228 977.00 | 1 509 397.00 | | 27 228 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 761 829.00 | 4 659 826.00 | | -22 761 829.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 117 156.00 | -1 583.00 | | 117 156.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -17 050 500.00 | 3 700 415.00 | | -17 050 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -16 933 344.00 | 3 698 832.00 | | -16 933 344.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -102.00 | 45 331.00 | | -102.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 933 242.00 | 3 653 501.00 | | -16 933 242.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 272 359.00 | | 7 338 050.00 | 59 272 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 098 796.00 | 58 452 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100 796.00 | 58 509 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 49 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 213 057.00 | | 7 338 050.00 | 59 213 057.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 3 139.00 | 534.00 | 48 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 289.00 | 1 620.00 | 534.00 | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 519.00 | | 3 178.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 61 824 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 401 406.00 | 34 300.00 | 3 085.00 | 1 401 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 452 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 328.00 | 23 486 770.00 | 3 085.00 | 1 490 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 452 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 300.00 | 17 269.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 575.00 | 9 624.00 | | 590 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 397.00 | 480 397.00 | | 480 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 989 465.00 | | | 10 989 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 781.00 | | | 1 012 781.00 |
UX Autres créances clients | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
VB T. V. A. | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 671.00 | | | 2 973 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529 097.00 | 1 036 297.00 | 2 492 800.00 | 3 529 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 982 610.00 | 1 786 646.00 | 5 414 988.00 | 7 982 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 224.00 | 857 411.00 | 4 629 813.00 | 5 487 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 999.00 | | | 1 951 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574 631.00 | | | 6 574 631.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849 295.00 | 2 427 752.00 | 19 421 543.00 | 21 849 295.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 174 085.00 | 4 274 556.00 | 12 537 601.00 | 18 174 085.00 |