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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 294.00 | 9 991.00 | 141 304.00 | 151 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
110 Total général Actif | 172 460.00 | 9 991.00 | 162 469.00 | 172 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 085.00 | 173 977.00 | | 165 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | 1 556.00 | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 884.00 | 175 533.00 | | 167 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 902.00 | 37 527.00 | | 35 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 151.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 36 749.00 | 33 908.00 | | 36 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 999.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 158.00 | 64 387.00 | | 69 158.00 |
252 Charges sociales | 13 432.00 | 12 985.00 | | 13 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 254.00 | 622.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 858.00 | 151 587.00 | | 156 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 025.00 | 23 946.00 | | 11 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 1 054.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 24.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100.00 | 2 963.00 | | -100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 770.00 | 19 905.00 | | 7 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 294.00 | | | 161 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |