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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 11 150.00 | 5 155.00 | 16 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 608.00 | 11 150.00 | 146 459.00 | 157 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
110 Total général Actif | 186 407.00 | 11 150.00 | 175 257.00 | 186 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 663.00 | 165 085.00 | | 168 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 926.00 | 1 799.00 | | 1 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 589.00 | 167 884.00 | | 170 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 945.00 | 35 902.00 | | 36 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -72.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 33 996.00 | 36 749.00 | | 33 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 415.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 973.00 | 69 158.00 | | 65 973.00 |
252 Charges sociales | 13 832.00 | 13 432.00 | | 13 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 254.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 903.00 | 156 858.00 | | 153 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 686.00 | 11 025.00 | | 16 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 366.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 3 000.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | -100.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 328.00 | 7 770.00 | | 14 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |