| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 716.00 | 3 242.00 | 17 473.00 | 20 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 2 223.00 | 3 874.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 760.00 | 40 806.00 | 9 954.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 573.00 | 46 271.00 | 31 302.00 | 77 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 114.00 | | 431 114.00 | 431 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 687.00 | 46 271.00 | 462 415.00 | 508 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 652.00 | 155 733.00 | | 198 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 069.00 | 42 919.00 | | 49 069.00 |
DL TOTAL (I) | 248 821.00 | 199 752.00 | | 248 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 17 040.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 095.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 851.00 | 70 556.00 | | 144 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 833.00 | 45 757.00 | | 52 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 594.00 | 134 448.00 | | 213 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 415.00 | 334 200.00 | | 462 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 160.00 | | 1 016 160.00 | 1 016 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 160.00 | | 1 016 160.00 | 1 016 160.00 |
FM Production stockée | | | -8 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 265.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -265.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 6 736.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 848.00 | 664 868.00 | | 1 009 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 778.00 | 621 950.00 | | 960 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 069.00 | 42 919.00 | | 49 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | 11 290.00 | | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 597.00 | 304 597.00 | 3 029.00 | 304 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |