| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 565.00 | 8 526.00 | 15 039.00 | 23 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 5 438.00 | 4 926.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 385.00 | 46 585.00 | 6 799.00 | 53 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 710.00 | 60 549.00 | 96 160.00 | 156 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 863.00 | | 177 863.00 | 177 863.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 040.00 | | 416 040.00 | 416 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 750.00 | 60 549.00 | 512 200.00 | 572 750.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 676.00 | 247 721.00 | | 288 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 924.00 | 40 955.00 | | 43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 333 700.00 | 289 776.00 | | 333 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 571.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 652.00 | 93 775.00 | | 131 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 153.00 | 39 265.00 | | 45 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 499.00 | 136 532.00 | | 178 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 200.00 | 426 309.00 | | 512 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 299.00 | | 1 215 299.00 | 1 215 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 299.00 | | 1 215 299.00 | 1 215 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 618.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -618.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 5 598.00 | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 531.00 | 875 334.00 | | 1 218 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 606.00 | 834 379.00 | | 1 174 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 924.00 | 40 955.00 | | 43 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 543.00 | 190 369.00 | 69 174.00 | 259 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |