| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 848.00 | 16 248.00 | 18 600.00 | 34 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 888.00 | 16 248.00 | 18 640.00 | 34 888.00 |
BT Marchandises | 1 839 873.00 | | 1 839 873.00 | 1 839 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 666 528.00 | | 666 528.00 | 666 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 177.00 | | 614 177.00 | 614 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 746.00 | | 3 133 746.00 | 3 133 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 634.00 | 16 248.00 | 3 152 386.00 | 3 168 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 618.00 | 1 067 412.00 | | 889 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 455.00 | -177 794.00 | | -256 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 162.00 | 3 059 618.00 | | 2 803 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 828.00 | 105.00 | | 66 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 16 841.00 | | 138 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 28 772.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 115 684.00 | 117 796.00 | | 115 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 224.00 | 464 872.00 | | 349 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 386.00 | 3 524 489.00 | | 3 152 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 224.00 | 464 872.00 | | 349 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 986.00 | | 942 986.00 | 942 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 986.00 | | 942 986.00 | 942 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 132.00 | 25 964.00 | | 24 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 849.00 | 4 165.00 | | 976 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 305.00 | 181 959.00 | | 1 233 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 455.00 | -177 794.00 | | -256 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248.00 | 6 000.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 6 000.00 | | 10 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 134 302.00 | | | 134 302.00 |
VC Groupe et associés | 529 202.00 | | | 529 202.00 |
VI Groupe et associés | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 076.00 | 667 076.00 | 6.00 | 667 076.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 224.00 | 349 224.00 | | 349 224.00 |