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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 848.00 | 19 848.00 | 15 000.00 | 34 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 888.00 | 19 848.00 | 15 040.00 | 34 888.00 |
BT Marchandises | 4 763 707.00 | | 4 763 707.00 | 4 763 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BZ Autres créances | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
CF Disponibilités | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 444.00 | | 5 622 444.00 | 5 622 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 332.00 | 19 848.00 | 5 637 484.00 | 5 657 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 162.00 | 889 618.00 | | 633 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 946.00 | -256 455.00 | | -228 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 216.00 | 2 803 162.00 | | 2 574 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 119.00 | | | 2 188 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 66 828.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 975.00 | 138 654.00 | | 727 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | 28 057.00 | | 31 407.00 |
EA Autres dettes | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 268.00 | 349 224.00 | | 3 063 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 484.00 | 3 152 386.00 | | 5 637 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 123.00 | 349 224.00 | | 905 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 923 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 679.00 | 24 132.00 | | 20 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 3 521.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 3 521.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 3 467.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646.00 | 976 849.00 | | 1 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 592.00 | 1 233 305.00 | | 230 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 946.00 | -256 455.00 | | -228 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 36 704.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 658.00 | 39 421.00 | | 28 658.00 |
ST Autres comptes | 52 474.00 | 18 634.00 | | 52 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 834.00 | 909.00 | | 3 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925 372.00 | 432 369.00 | | 2 925 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 33 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 1 225.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | 37 929.00 | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 015.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 769.00 | 92 788.00 | | 588 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 338.00 | 524 666.00 | | 3 010 338.00 |