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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 8 460.00 | 8 743.00 | 17 203.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 233.00 | 8 460.00 | 8 773.00 | 17 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
110 Total général Actif | 47 209.00 | 8 460.00 | 38 749.00 | 47 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 528.00 | 132 439.00 | | 127 528.00 |
222 Production stockée | 1 570.00 | -8 115.00 | | 1 570.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 417.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 868.00 | 124 741.00 | | 131 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 793.00 | 26 780.00 | | 35 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -30.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 48 113.00 | 52 865.00 | | 48 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 3 435.00 | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 052.00 | 24 664.00 | | 26 052.00 |
252 Charges sociales | 9 976.00 | 10 279.00 | | 9 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | 3 146.00 | | 3 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 152.00 | 121 138.00 | | 126 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | 3 603.00 | | 5 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 353.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 277.00 | 2 129.00 | | 4 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6.00 | 604.00 | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 562.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 242.00 | | | 10 242.00 |