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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 6 226.00 | 17 473.00 | 23 699.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 914.00 | 6 226.00 | 17 688.00 | 23 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
072 Créances – Autres | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
110 Total général Actif | 69 018.00 | 6 226.00 | 62 792.00 | 69 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 972.00 | 138 606.00 | | 140 972.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | -1 200.00 | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 6 081.00 | 1 100.00 | | 6 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 753.00 | 138 506.00 | | 144 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 992.00 | 33 432.00 | | 29 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -55.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 72 789.00 | 61 551.00 | | 72 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 202.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 911.00 | 23 366.00 | | 23 911.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 10 102.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | 3 359.00 | | 4 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 724.00 | 134 957.00 | | 142 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 3 548.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 903.00 | 3 424.00 | | 5 903.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 195.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 539.00 | 713.00 | | 7 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -640.00 | 1 175.00 | | -640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 919.00 | 4 889.00 | | 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |