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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 3 940.00 | 1 691.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 13 207.00 | 8 823.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 694.00 | 17 146.00 | 94 547.00 | 111 694.00 |
BT Marchandises | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 270.00 | | 228 270.00 | 228 270.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 532.00 | 17 146.00 | 562 385.00 | 579 532.00 |
CU Autres participations | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | 110 273.00 | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | 16 215.00 | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 207 678.00 | 133 088.00 | | 207 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 767.00 | 37 906.00 | | 38 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 278.00 | 233 893.00 | | 223 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 50 077.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 708.00 | 377 876.00 | | 354 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 385.00 | 510 964.00 | | 562 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 708.00 | 377 876.00 | | 354 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 324.00 | | 1 068 324.00 | 1 068 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 324.00 | | 1 068 324.00 | 1 068 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 1 000.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 477.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 477.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 24 041.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 24 041.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -23 564.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 8 313.00 | | 25 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 470.00 | 789 006.00 | | 1 073 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 881.00 | 772 791.00 | | 998 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 590.00 | 16 215.00 | | 74 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221.00 | 4 925.00 | | 12 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 833.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 4 092.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
VI Groupe et associés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 163.00 | 230 210.00 | 8 953.00 | 239 163.00 |
VW T.V.A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 708.00 | 354 708.00 | | 354 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 2 118.00 | | 5 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | 8 053.00 | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 28 061.00 | 19 800.00 | | 28 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 829.00 | 21 478.00 | | 43 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 11 223.00 | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 2 016.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 4 134.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 665.00 | 157 440.00 | | 213 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 450.00 | 153 453.00 | | 190 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 984.00 | 60 554.00 | | 96 984.00 |