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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 4 000.00 | 1 631.00 | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 16 654.00 | 5 376.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 694.00 | 20 654.00 | 91 040.00 | 111 694.00 |
BT Marchandises | 285 876.00 | | 285 876.00 | 285 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 999.00 | | 625 999.00 | 625 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 693.00 | 20 654.00 | 717 039.00 | 737 693.00 |
CU Autres participations | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 078.00 | 126 488.00 | | 201 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 977.00 | 74 589.00 | | 51 977.00 |
DL TOTAL (I) | 259 655.00 | 207 677.00 | | 259 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 001.00 | 38 767.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 549.00 | 223 278.00 | | 277 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 834.00 | 92 663.00 | | 140 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 384.00 | 354 708.00 | | 457 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 039.00 | 562 385.00 | | 717 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 384.00 | 354 708.00 | | 457 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 053.00 | | 1 201 053.00 | 1 201 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 053.00 | | 1 201 053.00 | 1 201 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 852.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 852.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 981.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | 25 850.00 | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 055.00 | 1 073 472.00 | | 1 201 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 079.00 | 998 882.00 | | 1 149 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 977.00 | 74 589.00 | | 51 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146.00 | 3 508.00 | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 60.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 3 447.00 | | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 549.00 | 277 549.00 | | 277 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 313 335.00 | | | 313 335.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 343.00 | 328 390.00 | 8 953.00 | 337 343.00 |
VW T.V.A. | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 384.00 | 457 384.00 | | 457 384.00 |