| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 8 137.00 | 5 003.00 | 13 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 185.00 | 8 137.00 | 62 048.00 | 70 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
084 Disponibilités | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
110 Total général Actif | 122 016.00 | 8 137.00 | 113 879.00 | 122 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 591.00 | | | -14 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
252 Charges sociales | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |