| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 9 880.00 | 4 416.00 | 14 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 340.00 | 9 880.00 | 61 461.00 | 71 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
110 Total général Actif | 132 074.00 | 9 880.00 | 122 194.00 | 132 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 70 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | | | 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
252 Charges sociales | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |