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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 374 749.00 | 45 000.00 | 329 749.00 | 374 749.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 316.00 | 45 000.00 | 351 316.00 | 396 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 316.00 | 45 000.00 | 351 316.00 | 396 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 949.00 | | | -39 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
DL TOTAL (I) | -40 707.00 | | | -40 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 973.00 | | | 342 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EA Autres dettes | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 342 973.00 | 342 973.00 | | 342 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 024.00 | 392 024.00 | | 392 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |